富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,417,844.27 |
-2,009,777.63 |
206,540.94 |
1,799,110.40 |
| 利息合计 |
18,914.79 |
9,630.04 |
8,984.77 |
3,556.15 |
| 其中：存款利息收入 |
18,914.79 |
9,630.04 |
8,984.77 |
3,556.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
329,529.79 |
-311,708.27 |
253,591.68 |
222,797.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,622.79 |
-14,878.88 |
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| 基金投资收益 |
357,078.61 |
-296,915.31 |
252,332.66 |
221,696.05 |
| 债券投资收益 |
1,073.97 |
85.92 |
1,259.02 |
1,101.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,961,540.96 |
-1,744,641.61 |
-108,384.65 |
1,522,769.91 |
| 其他收入 |
107,858.73 |
36,942.21 |
52,349.14 |
49,986.38 |
| 费用 |
83,930.58 |
27,932.35 |
33,537.63 |
13,838.64 |
| 管理人报酬 |
9,779.20 |
4,768.18 |
4,966.13 |
2,134.20 |
| 基金托管费 |
1,955.82 |
953.60 |
993.35 |
426.92 |
| 销售服务费 |
30,239.43 |
14,395.85 |
11,255.79 |
3,319.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,658.14 |
7,751.28 |
14,748.61 |
7,157.22 |
| 利润总额 |
4,333,913.69 |
-2,037,709.98 |
173,003.31 |
1,785,271.76 |
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