鹏华汽车产业混合发起式A(017218)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,140,569.94 |
-4,456,917.52 |
-204,234.25 |
673,225.10 |
| 利息合计 |
8,397.51 |
4,455.51 |
45,232.26 |
37,072.99 |
| 其中：存款利息收入 |
5,116.66 |
2,496.76 |
27,599.08 |
22,053.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,280.85 |
1,958.75 |
17,633.18 |
15,019.37 |
| 投资收益合计 |
-1,972,838.41 |
-2,094,951.60 |
819,819.03 |
359,461.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,188,171.29 |
-2,228,224.22 |
694,154.58 |
277,925.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
215,332.88 |
133,272.62 |
125,664.45 |
81,535.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-211,643.63 |
-2,388,975.09 |
-1,115,196.72 |
274,694.42 |
| 其他收入 |
35,514.59 |
22,553.66 |
45,911.18 |
1,996.47 |
| 费用 |
220,907.42 |
126,182.14 |
383,339.38 |
183,221.13 |
| 管理人报酬 |
169,436.96 |
88,254.16 |
272,362.13 |
134,413.22 |
| 基金托管费 |
28,239.50 |
14,709.05 |
45,393.61 |
22,402.15 |
| 销售服务费 |
12,311.06 |
7,204.86 |
34,246.02 |
15,655.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,919.90 |
16,014.07 |
31,337.62 |
10,749.80 |
| 利润总额 |
-2,361,477.36 |
-4,583,099.66 |
-587,573.63 |
490,003.97 |
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