建信弘利灵活配置混合C(017194)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-18,006,248.31 |
-15,384,813.87 |
-3,259,746.47 |
1,168,668.19 |
| 利息合计 |
44,696.42 |
24,116.78 |
58,027.94 |
30,256.11 |
| 其中：存款利息收入 |
44,696.42 |
24,116.78 |
58,027.94 |
30,256.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,504,422.00 |
-5,094,716.55 |
-10,749,242.53 |
-7,111,508.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,292,891.95 |
-5,479,645.74 |
-11,068,660.91 |
-7,315,609.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-4,664.51 |
-4,664.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
793,134.46 |
389,593.70 |
319,418.38 |
204,101.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,552,397.66 |
-10,317,739.68 |
7,427,580.05 |
8,247,336.61 |
| 其他收入 |
5,874.93 |
3,525.58 |
3,888.07 |
2,583.48 |
| 费用 |
763,318.44 |
449,778.51 |
1,354,197.51 |
773,024.60 |
| 管理人报酬 |
577,045.71 |
318,296.38 |
1,025,865.75 |
593,464.39 |
| 基金托管费 |
96,174.39 |
53,049.44 |
170,977.62 |
98,910.73 |
| 销售服务费 |
234.37 |
160.34 |
154.14 |
62.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,863.96 |
78,272.34 |
157,200.00 |
80,587.07 |
| 利润总额 |
-18,769,566.75 |
-15,834,592.38 |
-4,613,943.98 |
395,643.59 |
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