嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,896,743.30 |
-25,609,548.20 |
-16,505,706.28 |
-666,697.32 |
| 利息合计 |
41,748.01 |
18,932.65 |
43,266.27 |
21,295.30 |
| 其中：存款利息收入 |
41,748.01 |
18,932.65 |
43,266.27 |
21,295.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,526,883.97 |
-22,025,593.84 |
-8,507,550.53 |
628,323.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,395,693.02 |
-22,580,242.37 |
-9,435,861.11 |
87,880.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
253.61 |
78.33 |
53,335.90 |
53,278.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
868,555.44 |
554,570.20 |
874,974.68 |
487,164.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,099,238.56 |
-3,645,557.28 |
-8,170,896.79 |
-1,394,117.77 |
| 其他收入 |
282,640.70 |
42,670.27 |
129,474.77 |
77,802.08 |
| 费用 |
1,658,178.01 |
786,794.28 |
1,441,678.93 |
605,242.07 |
| 管理人报酬 |
1,121,448.87 |
522,037.75 |
935,789.44 |
400,194.14 |
| 基金托管费 |
210,271.68 |
97,882.04 |
175,460.57 |
75,036.41 |
| 销售服务费 |
178,921.15 |
85,448.55 |
163,530.03 |
76,162.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
147,535.38 |
81,425.70 |
166,898.38 |
53,848.99 |
| 利润总额 |
21,238,565.29 |
-26,396,342.48 |
-17,947,385.21 |
-1,271,939.39 |
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