华宝远见回报混合A(017142)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝远见回报混合A(017142) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝远见回报混合A(017142)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,701,998.04	-47,412,410.85	-141,891,263.03	16,465,730.14
利息合计	226,995.24	115,030.09	3,078,444.73	2,779,921.15
其中：存款利息收入	226,995.24	115,030.09	853,501.00	554,977.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,224,943.73	2,224,943.73
投资收益合计	32,356,274.40	-13,245,937.48	-130,173,608.08	-6,311,544.08
其中：股票投资收益	27,016,271.37	-17,610,020.45	-133,521,997.03	-8,705,307.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	29,004.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,340,003.03	4,364,082.97	3,319,384.34	2,393,763.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,016,101.45	-34,362,912.60	-15,760,758.95	19,321,696.89
其他收入	102,626.95	81,409.14	964,659.27	675,656.18
费用	7,200,224.54	3,764,236.52	11,208,826.27	5,744,530.72
管理人报酬	5,620,067.09	2,921,298.75	8,819,380.84	4,621,268.82
基金托管费	936,677.83	486,883.19	1,469,896.75	770,211.43
销售服务费	472,212.19	264,730.10	765,069.15	291,934.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,267.43	91,324.48	154,479.53	61,115.90
利润总额	36,501,773.50	-51,176,647.37	-153,100,089.30	10,721,199.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年