景顺长城融景瑞利一年持有期混合A(017088)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,137,475.10 |
1,044,660.38 |
| 利息合计 |
124,718.95 |
431,048.80 |
| 其中：存款利息收入 |
49,803.09 |
45,951.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74,915.86 |
385,097.69 |
| 投资收益合计 |
5,121,577.03 |
381,556.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,081,252.95 |
-1,492,193.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,969,482.52 |
1,856,133.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
233,347.46 |
17,616.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-108,820.88 |
232,054.81 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,783,549.64 |
1,545,047.76 |
| 管理人报酬 |
1,025,580.57 |
1,100,893.15 |
| 基金托管费 |
153,837.08 |
165,133.94 |
| 销售服务费 |
103,041.17 |
110,503.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
407,154.10 |
48,855.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
407,154.10 |
48,855.71 |
| 其他费用 |
93,363.12 |
119,400.00 |
| 利润总额 |
3,353,925.46 |
-500,387.38 |
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