嘉实清洁能源股票发起式C(017074)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-49,158.62 |
-1,948,470.48 |
-5,598,046.63 |
-983,966.73 |
| 利息合计 |
3,900.92 |
1,249.28 |
2,632.05 |
1,717.92 |
| 其中：存款利息收入 |
3,900.92 |
1,249.28 |
2,632.05 |
1,717.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,493,874.63 |
-3,312,236.64 |
-2,405,778.99 |
-525,428.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,631,212.21 |
-3,444,259.65 |
-2,484,840.01 |
-588,064.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,228.41 |
1,848.30 |
9,099.70 |
2,224.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
135,109.17 |
130,174.71 |
69,961.32 |
60,411.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,348,316.18 |
1,346,272.67 |
-3,237,296.99 |
-480,442.01 |
| 其他收入 |
92,498.91 |
16,244.21 |
42,397.30 |
20,185.53 |
| 费用 |
217,428.48 |
98,691.90 |
261,196.75 |
160,926.21 |
| 管理人报酬 |
126,090.28 |
56,368.96 |
169,071.02 |
85,851.18 |
| 基金托管费 |
21,015.11 |
9,394.85 |
28,178.50 |
14,308.53 |
| 销售服务费 |
20,205.22 |
7,998.02 |
18,686.46 |
3,573.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,117.87 |
24,930.07 |
45,260.77 |
57,193.41 |
| 利润总额 |
-266,587.10 |
-2,047,162.38 |
-5,859,243.38 |
-1,144,892.94 |
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