国泰利安中短债债券C(016948)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰利安中短债债券C(016948)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,297,003.71	79,913,004.79	121,577,389.90	49,215,673.10
利息合计	1,705,845.09	919,099.32	2,791,128.11	1,088,807.08
其中：存款利息收入	25,508.92	8,987.78	97,884.40	85,440.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,680,336.17	910,111.54	2,693,243.71	1,003,366.72
投资收益合计	127,410,205.18	68,586,606.16	111,096,523.96	37,702,009.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,410,205.18	68,586,606.16	111,096,523.96	37,702,009.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,233.21	9,580,902.62	6,911,591.13	10,259,634.88
其他收入	1,293,186.65	826,396.69	778,146.70	165,221.40
费用	25,250,534.66	14,067,173.93	17,996,651.22	6,170,436.41
管理人报酬	9,279,181.54	4,794,362.37	7,259,030.08	2,543,299.03
基金托管费	2,319,795.33	1,198,590.58	1,814,757.53	635,824.77
销售服务费	8,257,176.65	4,367,290.39	6,561,251.64	2,514,779.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,680,371.47	3,338,822.11	1,729,275.92	226,423.21
其中：卖出回购金融资产支出	4,680,371.47	3,338,822.11	1,729,275.92	226,423.21
其他费用	323,398.44	182,575.86	334,082.73	144,519.12
利润总额	105,046,469.05	65,845,830.86	103,580,738.68	43,045,236.69

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