鹏华中证中药ETF联接A(016891)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,609,337.01 |
-12,608,637.54 |
4,095,464.43 |
17,212,492.20 |
| 利息合计 |
164,821.03 |
67,109.80 |
191,026.34 |
111,463.68 |
| 其中：存款利息收入 |
164,821.03 |
67,109.80 |
191,026.34 |
111,463.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,239,566.76 |
-3,157,351.34 |
857,295.38 |
4,151,894.13 |
| 其中：股票投资收益 |
46,539.35 |
-474.74 |
-70,946.37 |
-61,976.96 |
| 基金投资收益 |
-5,287,026.11 |
-3,157,580.60 |
928,241.75 |
4,213,871.09 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
920.00 |
704.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,261,355.61 |
-9,568,495.22 |
2,886,643.31 |
12,867,590.34 |
| 其他收入 |
204,053.11 |
50,099.22 |
160,499.40 |
81,544.05 |
| 费用 |
402,071.31 |
185,495.78 |
447,134.99 |
235,789.17 |
| 管理人报酬 |
39,167.19 |
16,312.84 |
42,310.80 |
23,978.58 |
| 基金托管费 |
7,833.39 |
3,262.52 |
8,462.11 |
4,795.71 |
| 销售服务费 |
205,170.73 |
84,368.04 |
217,161.34 |
112,470.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
149,900.00 |
81,552.38 |
164,000.00 |
79,343.16 |
| 利润总额 |
-2,011,408.32 |
-12,794,133.32 |
3,648,329.44 |
16,976,703.03 |
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