鹏华稳健增利债券A(016889)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华稳健增利债券A(016889) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华稳健增利债券A(016889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,357,111.98	1,354,305.25	-1,054,353.46	-764,669.97
利息合计	43,772.06	14,933.86	334,829.26	312,063.46
其中：存款利息收入	19,004.44	9,673.57	119,022.81	108,672.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,767.62	5,260.29	215,806.45	203,390.69
投资收益合计	2,040,218.95	1,054,757.50	-1,453,129.40	-914,260.61
其中：股票投资收益	-35,748.76	249,895.32	-2,780,980.07	-1,716,704.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,818,074.87	702,547.71	1,169,727.30	727,065.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257,892.84	102,314.47	158,123.37	75,378.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,627.01	259,515.38	-30,951.27	-205,922.27
其他收入	69,493.96	25,098.51	94,897.95	43,449.45
费用	389,565.74	194,695.77	486,946.47	300,158.46
管理人报酬	183,339.80	76,982.42	288,332.43	208,791.20
基金托管费	36,667.97	15,396.49	57,666.51	41,758.25
销售服务费	36,278.75	15,144.90	39,214.52	23,333.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,654.03	53,275.44	52,377.92	3,193.98
其中：卖出回购金融资产支出	88,654.03	53,275.44	52,377.92	3,193.98
其他费用	43,667.34	33,527.38	48,951.19	22,879.10
利润总额	1,967,546.24	1,159,609.48	-1,541,299.93	-1,064,828.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年