富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,492,173.16 |
711,883.32 |
-4,289,483.51 |
| 利息合计 |
3,335.06 |
2,001.76 |
101,533.59 |
| 其中：存款利息收入 |
3,335.06 |
2,001.76 |
101,533.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-439,938.75 |
-364,474.64 |
-670,343.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,740.67 |
- |
-63,087.06 |
| 基金投资收益 |
-445,059.70 |
-366,353.52 |
-616,468.33 |
| 债券投资收益 |
6,861.62 |
1,878.88 |
8,335.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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876.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,928,247.68 |
1,073,984.32 |
-3,720,766.23 |
| 其他收入 |
529.17 |
371.88 |
92.91 |
| 费用 |
22,446.83 |
14,806.26 |
136,988.26 |
| 管理人报酬 |
5,374.05 |
2,776.52 |
46,094.68 |
| 基金托管费 |
1,074.87 |
555.38 |
9,218.83 |
| 销售服务费 |
8,477.91 |
4,559.72 |
12,390.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
16.78 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16.78 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,503.22 |
6,914.64 |
68,970.00 |
| 利润总额 |
2,469,726.33 |
697,077.06 |
-4,426,471.77 |
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