华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,575,603.50 |
497,496.78 |
-937,202.18 |
181,729.05 |
| 利息合计 |
2,168.03 |
1,406.36 |
4,856.79 |
2,679.72 |
| 其中：存款利息收入 |
2,162.19 |
1,400.52 |
3,804.18 |
1,660.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5.84 |
5.84 |
1,052.61 |
1,019.57 |
| 投资收益合计 |
293,890.45 |
-48,446.87 |
-651,274.36 |
-61,969.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,543.55 |
-178,320.70 |
-923,772.09 |
-198,426.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,759.03 |
3,188.97 |
6,918.75 |
4,511.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
301,674.97 |
126,684.86 |
265,578.98 |
131,946.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,278,843.46 |
544,156.29 |
-291,242.62 |
240,796.66 |
| 其他收入 |
701.56 |
381.00 |
458.01 |
222.13 |
| 费用 |
123,604.78 |
126,291.25 |
134,981.93 |
132,703.37 |
| 管理人报酬 |
89,669.83 |
42,650.02 |
87,486.38 |
44,627.27 |
| 基金托管费 |
16,813.05 |
7,996.83 |
16,403.70 |
8,367.63 |
| 销售服务费 |
2,121.40 |
1,053.51 |
1,088.69 |
362.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.49 |
74,590.88 |
30,000.00 |
79,343.16 |
| 利润总额 |
1,451,998.72 |
371,205.53 |
-1,072,184.11 |
49,025.68 |
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