嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,141,541.07	-9,318,073.88	-83,530.24	-1,464,512.55
利息合计	52,020.51	7,490.00	11,594.06	4,271.60
其中：存款利息收入	52,020.51	7,490.00	11,594.06	4,271.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,054,114.56	-1,177,507.64	2,470,401.07	833,747.04
其中：股票投资收益	4,703,458.42	-1,537,944.18	1,804,708.36	581,655.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	515.51	-	130.71	130.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,350,140.63	360,436.54	665,562.00	251,960.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,694,818.84	-8,160,092.97	-2,654,676.13	-2,335,914.97
其他收入	1,340,587.16	12,036.73	89,150.76	33,383.78
费用	783,451.35	273,030.08	387,889.99	169,186.90
管理人报酬	318,659.34	147,654.06	199,393.59	76,574.03
基金托管费	139,366.66	29,530.78	39,878.81	15,314.87
销售服务费	144,721.71	53,494.26	62,172.18	22,178.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,703.64	42,350.98	86,445.41	55,119.82
利润总额	13,358,089.72	-9,591,103.96	-471,420.23	-1,633,699.45

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