嘉实双利债券A(016797)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实双利债券A(016797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,812,897.68	1,981,425.60	977,502.82	1,761,091.98
利息合计	16,878.16	8,571.03	157,663.37	150,858.92
其中：存款利息收入	7,977.85	4,465.12	25,442.66	20,508.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,900.31	4,105.91	132,220.71	130,350.86
投资收益合计	2,764,991.10	1,435,099.17	1,390,480.58	2,022,308.05
其中：股票投资收益	-1,261,209.94	-1,012,364.96	-3,673,136.38	-793,233.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,830,112.81	2,356,504.33	4,801,188.04	2,631,141.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,088.23	90,959.80	262,428.92	184,400.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,030,656.75	537,729.55	-571,774.34	-413,151.57
其他收入	371.67	25.85	1,133.21	1,076.58
费用	973,421.08	599,030.77	1,595,499.77	861,622.01
管理人报酬	620,244.57	356,335.96	1,033,318.98	595,603.10
基金托管费	155,061.10	89,083.93	258,329.77	148,900.76
销售服务费	5,853.63	3,237.09	9,398.19	5,961.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,235.97	39,104.60	89,593.84	13,680.87
其中：卖出回购金融资产支出	51,235.97	39,104.60	89,593.84	13,680.87
其他费用	139,712.17	110,280.40	203,102.47	96,612.95
利润总额	2,839,476.60	1,382,394.83	-617,996.95	899,469.97

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