大成惠昭一年定开债发起(016793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠昭一年定开债发起(016793)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	141,082,033.74	79,420,197.51	113,989,849.17	63,887,659.31
利息合计	134,635.38	77,661.18	337,012.51	112,484.56
其中：存款利息收入	114,463.99	63,475.38	337,012.51	112,484.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,171.39	14,185.80	-	-
投资收益合计	108,873,739.03	56,964,649.63	92,427,795.95	40,587,520.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,873,739.03	56,964,649.63	92,427,795.95	40,587,520.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,073,659.33	22,377,886.70	21,225,040.71	23,187,654.62
其他收入	-	-	-	-
费用	27,362,982.39	13,878,686.17	30,166,790.10	14,543,035.29
管理人报酬	7,770,264.61	3,829,540.47	7,615,574.64	3,749,054.08
基金托管费	2,590,088.19	1,276,513.46	2,538,524.98	1,249,684.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,594,139.57	8,558,268.34	19,539,653.93	9,325,998.23
其中：卖出回购金融资产支出	16,594,139.57	8,558,268.34	19,539,653.93	9,325,998.23
其他费用	264,248.14	136,663.46	277,490.80	139,549.94
利润总额	113,719,051.35	65,541,511.34	83,823,059.07	49,344,624.02

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