建信渤泰债券C(016716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信渤泰债券C(016716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,343,192.18	5,307,273.13	2,055,492.07	2,138,653.74
利息合计	117,268.95	68,603.26	661,990.54	624,671.63
其中：存款利息收入	102,134.46	55,427.67	97,831.06	62,865.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,134.49	13,175.59	564,159.48	561,805.86
投资收益合计	3,953,907.12	1,250,307.94	5,770,923.85	3,154,183.93
其中：股票投资收益	-1,143,071.46	-1,544,627.22	-1,468,745.71	202,474.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,732,641.17	2,667,467.39	6,851,841.20	2,801,578.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,164.22	-13,030.83	-	-
股利收益	358,173.19	140,498.60	387,828.36	150,130.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,269,878.76	3,988,300.21	-4,377,435.13	-1,640,210.07
其他收入	2,137.35	61.72	12.81	8.25
费用	1,538,370.64	999,623.08	2,810,420.02	887,496.67
管理人报酬	641,254.91	383,517.38	1,255,525.51	545,361.05
基金托管费	64,125.56	38,351.80	125,552.56	54,536.06
销售服务费	60,843.48	40,399.78	251,086.18	168,723.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	575,036.64	432,031.55	1,086,245.47	82,073.09
其中：卖出回购金融资产支出	575,036.64	432,031.55	1,086,245.47	82,073.09
其他费用	187,426.04	98,254.43	69,787.61	28,701.69
利润总额	7,804,821.54	4,307,650.05	-754,927.95	1,251,157.07

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