渤海汇金低碳经济一年持有混合发起(016700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,908,464.34 |
-4,826,703.24 |
-10,542,796.68 |
-2,191,457.26 |
| 利息合计 |
6,365.68 |
2,906.39 |
47,294.66 |
34,221.70 |
| 其中：存款利息收入 |
6,365.68 |
2,906.39 |
37,251.36 |
27,043.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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10,043.30 |
7,178.09 |
| 投资收益合计 |
-12,757,170.66 |
-5,990,727.33 |
-1,270,982.91 |
149,035.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,991,730.37 |
-6,187,842.09 |
-1,482,289.22 |
26,913.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
234,559.71 |
197,114.76 |
211,306.31 |
122,121.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,842,340.64 |
1,161,117.70 |
-9,319,108.43 |
-2,374,714.18 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
201,890.66 |
109,862.78 |
508,820.11 |
296,595.46 |
| 管理人报酬 |
173,236.09 |
94,560.98 |
405,635.36 |
242,582.59 |
| 基金托管费 |
21,654.57 |
11,820.14 |
43,184.75 |
24,258.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,000.00 |
3,481.66 |
60,000.00 |
29,754.59 |
| 利润总额 |
-3,110,355.00 |
-4,936,566.02 |
-11,051,616.79 |
-2,488,052.72 |
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