富国睿利定开混合发起C(016599)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国睿利定开混合发起C(016599)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,692,628.40	-2,542,556.73	-10,674,809.03	-4,196,137.16
利息合计	43,035.13	24,192.72	108,356.43	41,135.30
其中：存款利息收入	35,302.06	16,459.65	41,361.19	24,495.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,733.07	7,733.07	66,995.24	16,639.99
投资收益合计	8,416,265.63	-1,406,819.57	-11,804,827.11	-4,448,212.89
其中：股票投资收益	5,369,941.69	-2,931,790.43	-15,078,843.46	-6,299,444.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,407,326.97	1,256,017.90	2,786,594.22	1,597,837.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	638,996.97	268,952.96	487,422.13	253,394.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-799,138.97	-1,159,929.88	976,670.61	210,940.43
其他收入	32,466.61	-	44,991.04	-
费用	1,865,293.46	927,864.31	3,002,689.52	1,671,345.43
管理人报酬	1,245,630.07	618,872.64	2,137,001.75	1,223,712.55
基金托管费	207,604.99	103,145.40	313,392.83	163,161.70
销售服务费	213,928.96	105,947.80	347,388.64	181,679.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,085.62	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,085.62	-
其他费用	197,069.29	99,265.42	198,584.26	99,664.38
利润总额	5,827,334.94	-3,470,421.04	-13,677,498.55	-5,867,482.59

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