富国融甄混合C(016589)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国融甄混合C(016589) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融甄混合C(016589)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,828,279.16	-7,236,739.03	-80,627,503.45	-22,936,330.19
利息合计	685,540.88	350,600.80	1,060,876.68	589,556.04
其中：存款利息收入	685,540.88	350,600.80	1,060,876.68	589,556.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,491,590.33	-35,915,629.67	-65,651,300.22	-24,889,007.56
其中：股票投资收益	-52,072,274.42	-39,385,095.36	-70,188,590.25	-28,108,495.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,264.92	15,111.23	-1,059,516.18	-1,060,108.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,564,419.17	3,454,354.46	5,596,806.21	4,279,596.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,965,103.94	28,318,168.95	-16,673,278.90	750,979.96
其他收入	12,666.35	10,120.89	636,198.99	612,141.37
费用	4,917,679.81	2,607,484.09	8,634,482.50	5,299,589.23
管理人报酬	3,652,298.05	1,939,765.34	6,586,221.14	4,087,690.04
基金托管费	608,716.39	323,294.22	1,097,703.48	681,281.71
销售服务费	498,658.80	265,525.35	787,534.13	449,272.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,897.06	163,000.00	81,323.61
利润总额	-22,745,958.97	-9,844,223.12	-89,261,985.95	-28,235,919.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年