兴证全球合瑞混合C(016465)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球合瑞混合C(016465)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	225,190,818.05	-111,334,319.53	-680,920,267.03	-262,256,335.61
利息合计	686,655.38	348,449.54	870,283.32	438,317.86
其中：存款利息收入	686,655.38	348,449.54	870,283.32	438,317.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-286,416,754.77	-247,029,221.04	-208,487,148.36	-15,477,629.68
其中：股票投资收益	-330,160,322.58	-274,104,120.78	-248,855,306.43	-39,048,675.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.13	2.38	1,339,617.82	1,532,696.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,743,561.68	27,074,897.36	39,028,540.25	22,038,348.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	510,701,574.49	135,209,710.83	-475,807,260.42	-249,418,349.03
其他收入	219,342.95	136,741.14	2,503,858.43	2,201,325.24
费用	44,738,422.73	22,689,167.70	69,318,082.26	40,464,086.65
管理人报酬	33,282,836.39	16,844,445.00	52,076,795.83	30,719,266.81
基金托管费	5,547,139.40	2,807,407.47	8,679,465.95	5,119,877.78
销售服务费	5,701,268.41	2,933,961.32	8,348,363.49	4,517,209.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,178.53	103,353.91	213,454.17	107,730.20
利润总额	180,452,395.32	-134,023,487.23	-750,238,349.29	-302,720,422.26

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