易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
992,875.42 |
-588,120.90 |
-1,658,691.95 |
-407,190.86 |
| 利息合计 |
9,142.78 |
4,492.21 |
33,482.02 |
26,823.75 |
| 其中：存款利息收入 |
9,142.78 |
4,492.21 |
33,482.02 |
26,823.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-83,414.91 |
-33,168.11 |
-151,824.42 |
-25,148.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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-23,427.54 |
-23,427.54 |
| 基金投资收益 |
-83,414.91 |
-33,168.11 |
-128,396.88 |
-1,721.03 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,066,980.56 |
-559,450.64 |
-1,540,359.77 |
-408,875.95 |
| 其他收入 |
166.99 |
5.64 |
10.22 |
9.91 |
| 费用 |
4,604.12 |
6,065.85 |
20,224.04 |
10,094.99 |
| 管理人报酬 |
813.87 |
397.73 |
2,464.78 |
1,975.91 |
| 基金托管费 |
271.29 |
132.55 |
821.70 |
658.63 |
| 销售服务费 |
936.99 |
484.89 |
1,537.56 |
947.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,581.97 |
5,050.68 |
15,400.00 |
6,513.07 |
| 利润总额 |
988,271.30 |
-594,186.75 |
-1,678,915.99 |
-417,285.85 |
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