建信内生动力混合C(016282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信内生动力混合C(016282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,015,346.77	10,736,913.67	-91,718,493.34	-71,676,222.67
利息合计	228,141.70	139,623.57	244,487.96	144,274.51
其中：存款利息收入	182,495.87	93,977.74	244,487.96	144,274.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,645.83	45,645.83	-	-
投资收益合计	30,034,593.40	-6,896,369.42	-86,975,866.33	-63,903,121.62
其中：股票投资收益	27,920,929.43	-7,938,677.70	-91,092,860.10	-66,699,302.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	144,244.29	144,244.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,113,663.97	1,042,308.28	3,972,749.48	2,651,936.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,741,985.15	17,490,663.56	-5,705,863.90	-8,599,001.67
其他收入	10,626.52	2,995.96	718,748.93	681,626.11
费用	3,146,518.79	1,557,369.90	7,107,320.91	5,238,928.19
管理人报酬	2,523,622.25	1,248,983.22	5,901,970.47	4,385,716.56
基金托管费	420,603.65	208,163.84	983,661.74	730,952.72
销售服务费	1,564.25	513.63	19,947.49	19,292.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,728.64	99,709.21	201,741.21	102,966.07
利润总额	33,868,827.98	9,179,543.77	-98,825,814.25	-76,915,150.86

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