建信中证500指数量化增强发起A(016267)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,633,369.82 |
-6,570,957.62 |
-25,362,603.57 |
-4,672,481.92 |
| 利息合计 |
72,998.25 |
45,428.95 |
76,134.09 |
40,056.72 |
| 其中：存款利息收入 |
72,998.25 |
45,428.95 |
73,859.84 |
37,782.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,274.25 |
2,274.25 |
| 投资收益合计 |
6,214,172.81 |
-5,398,187.22 |
-19,898,026.40 |
-1,593,133.03 |
| 其中：股票投资收益 |
1,810,353.73 |
-8,914,137.90 |
-21,623,769.14 |
-3,458,420.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,132,470.00 |
1,141,139.04 |
-1,063,006.95 |
48,550.04 |
| 股利收益 |
3,271,349.08 |
2,374,811.64 |
2,788,749.69 |
1,816,737.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,327,176.37 |
-1,231,374.35 |
-5,735,346.89 |
-3,243,406.61 |
| 其他收入 |
19,022.39 |
13,175.00 |
194,635.63 |
124,001.00 |
| 费用 |
2,079,061.59 |
1,150,098.10 |
2,229,162.30 |
886,588.08 |
| 管理人报酬 |
1,593,720.33 |
878,666.46 |
1,829,881.39 |
736,027.02 |
| 基金托管费 |
159,372.06 |
87,866.68 |
182,988.11 |
73,602.65 |
| 销售服务费 |
167,198.15 |
97,695.45 |
163,505.15 |
48,057.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,600.89 |
81,752.27 |
52,279.74 |
28,393.15 |
| 利润总额 |
9,554,308.23 |
-7,721,055.72 |
-27,591,765.87 |
-5,559,070.00 |
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