华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,058,670.44	61,952.74	-24,450,017.85	-3,426,580.97
利息合计	16,644.07	9,850.35	246,100.04	236,387.43
其中：存款利息收入	16,644.07	9,850.35	52,521.73	42,809.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	193,578.31	193,578.31
投资收益合计	-14,370,738.75	-15,025,555.36	-5,448,671.03	1,275,068.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-19,408,205.43	-17,225,857.71	-9,326,025.06	258,348.35
债券投资收益	306,556.43	168,201.25	370,568.29	165,748.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,730,910.25	2,032,101.10	3,506,785.74	850,971.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,402,812.02	15,068,238.11	-19,270,243.13	-4,951,585.90
其他收入	9,953.10	9,419.64	22,796.27	13,549.04
费用	2,918,802.89	1,556,207.73	4,413,826.01	2,114,162.97
管理人报酬	1,312,799.35	710,379.92	2,467,514.48	1,199,246.92
基金托管费	429,393.58	226,241.98	527,349.89	246,565.40
销售服务费	995,242.54	522,490.13	1,243,515.78	585,058.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,952.29	96,704.39	170,715.74	78,594.44
利润总额	8,139,867.55	-1,494,254.99	-28,863,843.86	-5,540,743.94

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