大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,922,743.67 |
1,281,507.73 |
-1,281,539.45 |
462,727.91 |
| 利息合计 |
13,622.32 |
6,093.11 |
29,501.61 |
17,358.01 |
| 其中：存款利息收入 |
11,091.57 |
4,785.11 |
25,619.33 |
17,358.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,530.75 |
1,308.00 |
3,882.28 |
- |
| 投资收益合计 |
1,127,718.81 |
-87,230.20 |
-1,143,249.86 |
-221,110.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
112,767.17 |
112,767.17 |
| 基金投资收益 |
436,346.39 |
-344,584.26 |
-1,958,652.37 |
-612,758.39 |
| 债券投资收益 |
488,064.41 |
180,156.72 |
-127,688.04 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
203,308.01 |
77,197.34 |
830,323.38 |
278,880.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,762,341.77 |
1,355,184.84 |
-178,814.82 |
662,531.73 |
| 其他收入 |
19,060.77 |
7,459.98 |
11,023.62 |
3,949.05 |
| 费用 |
426,519.48 |
207,947.58 |
551,258.24 |
289,498.29 |
| 管理人报酬 |
217,715.62 |
118,926.46 |
306,961.57 |
166,887.74 |
| 基金托管费 |
98,797.06 |
48,729.41 |
109,532.67 |
57,841.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
4,392.20 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4,392.20 |
- |
| 其他费用 |
108,000.00 |
39,781.56 |
130,000.00 |
64,466.77 |
| 利润总额 |
2,496,224.19 |
1,073,560.15 |
-1,832,797.69 |
173,229.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
