华宝高端装备股票发起式C(016114)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-238,420.95 |
-1,723,217.21 |
-3,047,484.78 |
-380,186.64 |
| 利息合计 |
6,184.47 |
2,746.04 |
8,993.71 |
4,707.21 |
| 其中：存款利息收入 |
6,184.47 |
2,746.04 |
3,164.41 |
1,624.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,829.30 |
3,082.66 |
| 投资收益合计 |
-852,655.94 |
-386,352.30 |
-2,394,381.18 |
-666,865.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-968,156.77 |
-476,502.14 |
-2,505,132.55 |
-768,889.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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11,109.74 |
8,800.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
115,500.83 |
90,149.84 |
99,641.63 |
93,223.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
549,830.57 |
-1,351,912.18 |
-675,700.05 |
273,811.40 |
| 其他收入 |
58,219.95 |
12,301.23 |
13,602.74 |
8,160.19 |
| 费用 |
195,525.85 |
90,932.33 |
231,498.66 |
113,614.72 |
| 管理人报酬 |
142,500.69 |
65,431.97 |
176,036.44 |
90,363.57 |
| 基金托管费 |
14,250.11 |
6,543.26 |
17,603.69 |
9,036.33 |
| 销售服务费 |
12,375.05 |
5,829.44 |
11,458.53 |
5,487.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,400.00 |
13,127.66 |
26,400.00 |
8,727.82 |
| 利润总额 |
-433,946.80 |
-1,814,149.54 |
-3,278,983.44 |
-493,801.36 |
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