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鹏华丰尊债券(016111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	140,657,028.56	58,148,160.92	158,620,502.21	98,238,155.07
利息合计	3,995,802.47	2,853,195.34	19,058,851.29	12,910,186.83
其中：存款利息收入	75,653.28	42,531.61	7,202,106.18	6,217,648.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,920,149.19	2,810,663.73	11,856,745.11	6,692,538.37
投资收益合计	122,913,933.79	54,551,289.43	132,626,433.15	61,545,316.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,913,933.79	54,551,289.43	132,626,433.15	61,545,316.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,747,275.71	743,659.71	6,935,217.77	23,782,651.72
其他收入	16.59	16.44	-	-
费用	16,502,736.73	8,693,646.46	32,963,300.93	17,169,621.91
管理人报酬	7,744,455.73	3,873,224.53	12,885,671.76	5,830,073.78
基金托管费	2,581,485.15	1,291,074.81	4,295,223.95	1,943,357.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,969,595.85	3,436,156.24	15,733,405.22	9,384,776.10
其中：卖出回购金融资产支出	5,969,595.85	3,436,156.24	15,733,405.22	9,384,776.10
其他费用	207,200.00	93,190.88	49,000.00	11,414.13
利润总额	124,154,291.83	49,454,514.46	125,657,201.28	81,068,533.16

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