华夏智造升级混合A(016075)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智造升级混合A(016075)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,834,327.21	-19,645,400.49	-38,904,308.47	-2,766,324.82
利息合计	62,144.54	31,036.78	121,238.56	92,180.51
其中：存款利息收入	62,144.54	31,036.78	121,238.56	92,180.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,613,382.31	-7,526,572.18	-42,536,626.24	-14,275,454.69
其中：股票投资收益	6,985,749.94	-7,993,885.47	-43,254,684.87	-14,701,422.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,632.37	467,313.29	718,058.63	425,967.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,331.48	-12,169,433.51	3,262,059.71	11,202,015.68
其他收入	178,131.84	19,568.42	249,019.50	214,933.68
费用	1,531,418.46	775,367.14	2,703,169.70	1,708,963.39
管理人报酬	1,061,244.23	535,362.27	1,989,759.97	1,274,686.47
基金托管费	176,873.97	89,227.02	331,626.59	212,447.69
销售服务费	149,770.26	71,029.73	230,998.16	137,316.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,530.00	79,748.12	150,784.98	84,512.78
利润总额	6,302,908.75	-20,420,767.63	-41,607,478.17	-4,475,288.21

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