鹏华新能源汽车混合C(016068)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华新能源汽车混合C(016068)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-30,887,850.86	-479,906,442.31	-127,115,159.77	-137,670,016.29
利息合计	368,398.68	182,021.87	520,234.28	282,480.64
其中：存款利息收入	368,398.68	182,021.87	520,234.28	282,480.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-87,277,470.42	-212,970,064.50	-291,862,846.44	-316,285,804.60
其中：股票投资收益	-98,269,437.06	-220,332,673.85	-299,906,327.74	-322,380,801.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,991,966.64	7,362,609.35	8,043,481.30	6,094,997.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,840,716.90	-267,792,519.85	163,570,550.72	178,030,815.44
其他收入	1,180,503.98	674,120.17	656,901.67	302,492.23
费用	23,639,087.83	12,249,613.63	35,241,416.14	20,211,197.67
管理人报酬	18,574,575.54	9,585,293.07	28,054,062.60	16,243,984.21
基金托管费	3,095,762.62	1,597,548.83	4,675,677.04	2,707,330.67
销售服务费	1,778,845.96	947,207.41	2,271,188.85	1,145,951.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,903.71	119,564.32	240,487.65	113,930.84
利润总额	-54,526,938.69	-492,156,055.94	-162,356,575.91	-157,881,213.96

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