易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,641,558.12	30,374,635.89	66,159,270.39	32,165,186.15
利息合计	503,893.63	399,225.29	2,383,283.88	1,023,413.17
其中：存款利息收入	8,093.32	3,115.77	58,651.16	52,396.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	495,800.31	396,109.52	2,324,632.72	971,016.66
投资收益合计	57,099,230.48	32,946,244.59	59,925,463.69	29,866,704.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,099,230.48	32,946,244.59	59,925,463.69	29,866,704.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,961,565.99	-2,970,833.99	3,850,522.82	1,275,068.67
其他收入	-	-	-	-
费用	13,940,779.17	7,596,842.11	14,526,988.60	7,449,074.66
管理人报酬	3,713,581.44	1,907,452.97	4,241,300.71	2,081,104.12
基金托管费	928,395.40	476,863.29	1,060,325.13	520,276.05
销售服务费	3,713,581.44	1,907,452.97	4,241,300.71	2,081,104.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,287,883.12	3,142,217.17	4,664,672.49	2,624,827.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,287,883.12	3,142,217.17	4,664,672.49	2,624,827.43
其他费用	281,397.53	156,055.59	314,282.88	140,823.28
利润总额	41,700,778.95	22,777,793.78	51,632,281.79	24,716,111.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年