国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,139,454.04 |
-2,292,879.95 |
-2,772,417.67 |
-693,976.20 |
| 利息合计 |
5,019.09 |
2,544.39 |
9,488.61 |
5,148.72 |
| 其中：存款利息收入 |
5,019.09 |
2,544.39 |
9,488.61 |
5,148.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-696,607.46 |
-1,419,425.11 |
-776,916.43 |
-737,831.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-31.65 |
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| 基金投资收益 |
-716,433.56 |
-1,427,369.83 |
-776,916.43 |
-737,831.71 |
| 债券投资收益 |
19,857.75 |
7,944.72 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,780,341.66 |
-885,984.31 |
-2,064,640.28 |
-5,699.18 |
| 其他收入 |
50,700.75 |
9,985.08 |
59,650.43 |
44,405.97 |
| 费用 |
68,249.12 |
34,433.05 |
115,764.05 |
68,311.30 |
| 管理人报酬 |
10,665.30 |
4,734.34 |
11,585.12 |
6,150.76 |
| 基金托管费 |
2,133.10 |
946.86 |
2,317.10 |
1,230.18 |
| 销售服务费 |
39,975.01 |
17,175.40 |
28,754.29 |
14,877.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,475.71 |
11,576.45 |
73,107.54 |
46,052.42 |
| 利润总额 |
7,071,204.92 |
-2,327,313.00 |
-2,888,181.72 |
-762,287.50 |
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