富国中小盘精选混合C(015690)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中小盘精选混合C(015690) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中小盘精选混合C(015690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	181,916,737.70	3,429,570.15	-257,006,657.97	99,975,800.34
利息合计	1,173,643.69	380,746.53	1,347,722.43	606,129.39
其中：存款利息收入	1,173,643.69	380,746.53	1,347,722.43	606,129.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,058,060.82	-115,247,268.50	-216,373,635.50	-7,637,071.92
其中：股票投资收益	82,799,363.92	-121,116,705.71	-224,907,328.04	-14,321,020.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,216,822.52	-1,216,822.52	1,380,531.98	1,380,874.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,475,519.42	7,086,259.73	7,153,160.56	5,303,074.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,951,061.09	118,116,601.60	-42,415,004.13	106,828,437.78
其他收入	733,972.10	179,490.52	434,259.23	178,305.09
费用	20,285,167.61	9,144,965.41	23,923,904.71	11,089,252.27
管理人报酬	14,794,846.15	6,722,467.22	17,847,378.58	8,477,209.05
基金托管费	2,465,807.62	1,120,411.19	2,974,563.09	1,412,868.20
销售服务费	2,826,126.91	1,204,810.70	2,919,415.31	1,107,991.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,377.11	97,266.48	182,543.45	91,181.48
利润总额	161,631,570.09	-5,715,395.26	-280,930,562.68	88,886,548.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年