鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,241,121.05	-117,569,610.73	150,679,282.59	307,376,838.15
利息合计	163,044.65	81,968.38	198,020.50	95,886.46
其中：存款利息收入	163,044.65	81,968.38	198,020.50	95,886.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,466,377.85	-20,833,478.38	68,132,926.17	62,975,660.47
其中：股票投资收益	-67,157,509.50	-31,371,415.07	57,507,068.33	58,673,088.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,691,131.65	10,537,936.69	10,625,857.84	4,302,571.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,558,292.12	-97,222,457.59	80,138,975.12	242,678,376.17
其他收入	986,162.13	404,356.86	2,209,360.80	1,626,915.05
费用	9,042,672.81	4,763,498.16	10,008,983.52	4,795,944.24
管理人报酬	6,784,849.22	3,569,210.46	7,597,625.05	3,669,760.86
基金托管费	1,356,969.82	713,842.08	1,596,438.26	807,347.40
销售服务费	527,222.95	270,156.35	407,418.74	116,291.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	373,630.82	210,289.27	407,501.47	202,544.94
利润总额	42,198,448.24	-122,333,108.89	140,670,299.07	302,580,893.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年