华泰紫金货币增利E(015651)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰紫金货币增利E(015651)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,332,305.35	157,949,100.15	305,990,049.86	151,442,790.70
利息合计	129,094,599.12	60,522,626.31	107,713,360.17	47,282,691.62
其中：存款利息收入	96,209,266.60	39,584,350.15	56,739,632.47	20,047,607.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,885,332.52	20,938,276.16	50,973,727.70	27,235,084.42
投资收益合计	148,237,706.23	97,426,473.84	198,276,689.69	104,160,099.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,237,706.23	97,426,473.84	194,449,479.36	102,642,112.97
资产支持证券投资收益	-	-	3,827,210.33	1,517,986.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	59,587,553.69	29,712,720.48	64,492,325.84	30,559,002.54
管理人报酬	31,954,308.65	16,498,294.20	28,924,564.38	14,295,949.52
基金托管费	5,919,043.94	3,056,818.93	5,784,912.78	2,859,189.87
销售服务费	11,170,758.07	2,773,738.04	6,567,572.77	3,475,278.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,121,722.92	7,177,221.27	22,661,206.01	9,700,096.71
其中：卖出回购金融资产支出	10,121,722.92	7,177,221.27	22,661,206.01	9,700,096.71
其他费用	352,382.10	157,800.35	387,512.48	155,302.39
利润总额	217,744,751.66	128,236,379.67	241,497,724.02	120,883,788.16

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