华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,267,027.83	27,232,209.00	84,368,567.38	55,998,597.75
利息合计	372,049.22	19,540.45	1,694,064.06	1,100,155.94
其中：存款利息收入	25,058.40	14,226.73	192,272.25	169,331.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,990.82	5,313.72	1,501,791.81	930,824.68
投资收益合计	43,726,428.61	28,063,335.22	80,570,856.44	48,931,167.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,726,428.61	28,063,335.22	80,570,856.44	48,931,167.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	168,550.00	-850,666.67	2,103,646.88	5,967,274.64
其他收入	-	-	-	-
费用	11,668,680.58	7,588,682.51	21,356,426.02	13,196,818.17
管理人报酬	2,941,998.83	1,635,165.68	5,534,317.07	3,372,888.21
基金托管费	735,499.67	408,791.40	1,383,579.22	843,222.06
销售服务费	2,941,998.83	1,635,165.68	5,534,317.07	3,372,888.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,782,019.14	3,769,612.15	8,606,785.63	5,452,501.43
其中：卖出回购金融资产支出	4,782,019.14	3,769,612.15	8,606,785.63	5,452,501.43
其他费用	267,164.11	139,947.60	297,427.03	155,318.26
利润总额	32,598,347.25	19,643,526.49	63,012,141.36	42,801,779.58

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