平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	106,338,708.20	37,797,176.96	18,570,029.34	5,689,248.26
利息合计	53,277.14	26,745.12	199,096.75	63,599.42
其中：存款利息收入	52,664.91	26,132.89	49,264.63	24,705.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	612.23	612.23	149,832.12	38,893.96
投资收益合计	86,075,348.87	31,396,106.04	16,323,063.13	5,523,855.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,075,348.87	31,396,106.04	16,323,063.13	5,523,855.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,210,082.19	6,374,325.80	2,047,869.46	101,793.70
其他收入	-	-	-	-
费用	11,109,972.56	5,246,097.56	2,947,853.98	953,574.73
管理人报酬	3,348,069.06	1,555,984.89	1,046,775.76	315,709.53
基金托管费	1,116,023.05	518,661.68	348,925.29	105,236.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,423,680.45	3,053,397.09	1,316,552.93	431,126.12
其中：卖出回购金融资产支出	6,423,680.45	3,053,397.09	1,316,552.93	431,126.12
其他费用	222,200.00	118,053.90	235,600.00	101,502.56
利润总额	95,228,735.64	32,551,079.40	15,622,175.36	4,735,673.53

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