华宝收益增长混合C(015573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝收益增长混合C(015573)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,356,633.88	-3,379,727.94	-184,051,068.55	-14,550,995.60
利息合计	247,681.91	98,961.63	217,806.24	113,156.34
其中：存款利息收入	247,681.91	98,961.63	217,806.24	113,156.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-107,870,388.84	-109,211,747.77	-52,462,315.36	10,691,590.57
其中：股票投资收益	-122,933,809.36	-118,973,121.18	-69,453,888.06	-1,329,538.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	194,666.83	58,482.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,063,420.52	9,761,373.41	16,796,905.87	11,962,646.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,945,758.46	105,711,679.95	-131,864,861.32	-25,388,549.46
其他收入	33,582.35	21,378.25	58,301.89	32,806.95
费用	8,709,404.61	4,287,121.46	13,297,793.65	7,593,786.16
管理人报酬	7,293,526.60	3,582,070.18	11,189,965.77	6,408,854.34
基金托管费	1,215,587.90	597,011.76	1,864,994.26	1,068,142.37
销售服务费	6,880.11	4,774.16	35,378.31	13,766.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,410.00	103,265.36	207,455.00	103,022.56
利润总额	67,647,229.27	-7,666,849.40	-197,348,862.20	-22,144,781.76

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