华宝宝隆债券A(015414)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
28,820,728.49 |
13,149,683.73 |
19,825,469.64 |
11,481,264.85 |
| 利息合计 |
13,365.78 |
6,577.86 |
1,198,481.28 |
1,189,325.05 |
| 其中：存款利息收入 |
13,365.78 |
6,577.86 |
224,419.96 |
215,263.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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974,061.32 |
974,061.32 |
| 投资收益合计 |
24,720,351.33 |
11,119,168.93 |
15,488,694.03 |
6,446,575.16 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,720,351.33 |
11,119,168.93 |
15,488,694.03 |
6,446,575.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,086,908.52 |
2,023,920.69 |
3,138,226.02 |
3,845,356.62 |
| 其他收入 |
102.86 |
16.25 |
68.31 |
8.02 |
| 费用 |
3,877,065.55 |
1,951,187.74 |
4,974,884.81 |
2,142,571.16 |
| 管理人报酬 |
1,563,048.77 |
769,618.88 |
1,731,317.75 |
960,595.70 |
| 基金托管费 |
521,016.27 |
256,539.63 |
577,105.82 |
320,198.50 |
| 销售服务费 |
362.39 |
183.80 |
6,819.14 |
5,533.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,580,438.12 |
819,223.95 |
2,458,342.10 |
749,562.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,580,438.12 |
819,223.95 |
2,458,342.10 |
749,562.81 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
105,621.48 |
201,300.00 |
106,681.01 |
| 利润总额 |
24,943,662.94 |
11,198,495.99 |
14,850,584.83 |
9,338,693.69 |
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