华泰紫金中证细分化工指数发起C(015329)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-294,812.97 |
-743,550.05 |
-5,655,367.94 |
-2,654,731.00 |
| 利息合计 |
5,757.71 |
3,333.79 |
7,168.02 |
3,055.97 |
| 其中：存款利息收入 |
5,676.63 |
3,298.45 |
7,168.02 |
3,055.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
81.08 |
35.34 |
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| 投资收益合计 |
-2,848,128.75 |
-915,423.13 |
-1,152,140.77 |
-324,718.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,331,791.67 |
-1,268,371.18 |
-1,542,055.74 |
-629,740.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
13,330.11 |
5,225.66 |
9,798.45 |
6,945.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
470,332.81 |
347,722.39 |
380,116.52 |
298,076.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,537,076.91 |
162,565.93 |
-4,522,286.10 |
-2,341,160.36 |
| 其他收入 |
10,481.16 |
5,973.36 |
11,890.91 |
8,091.94 |
| 费用 |
100,643.68 |
118,348.03 |
120,614.38 |
117,965.90 |
| 管理人报酬 |
64,857.88 |
33,205.49 |
70,019.28 |
34,118.35 |
| 基金托管费 |
10,809.62 |
5,534.25 |
11,669.86 |
5,686.33 |
| 销售服务费 |
8,146.24 |
4,155.31 |
7,659.24 |
3,316.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,829.70 |
75,452.88 |
31,266.00 |
74,844.26 |
| 利润总额 |
-395,456.65 |
-861,898.08 |
-5,775,982.32 |
-2,772,696.90 |
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