鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	332,604,319.06	158,194,229.59	296,982,033.46	167,445,227.68
利息合计	1,830,354.64	310,274.99	2,440,594.44	1,362,146.09
其中：存款利息收入	277,869.10	115,562.17	527,174.62	345,281.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,552,485.54	194,712.82	1,913,419.82	1,016,864.33
投资收益合计	305,091,896.14	153,688,898.60	274,340,585.38	144,935,675.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,091,896.14	153,688,898.60	274,340,585.38	144,935,675.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,682,068.28	4,195,056.00	20,200,853.64	21,147,406.58
其他收入	-	-	-	-
费用	37,650,543.58	21,571,194.81	55,965,070.82	30,379,157.60
管理人报酬	19,835,278.13	10,074,131.32	23,608,628.27	11,998,436.24
基金托管费	6,611,759.24	3,358,043.71	7,869,542.69	3,999,478.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,981,406.21	8,006,595.16	24,226,999.86	14,260,242.62
其中：卖出回购金融资产支出	10,981,406.21	8,006,595.16	24,226,999.86	14,260,242.62
其他费用	222,100.00	132,424.62	259,900.00	121,000.00
利润总额	294,953,775.48	136,623,034.78	241,016,962.64	137,066,070.08

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