华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	143,099,164.31	99,474,029.36	165,725,280.93	89,034,706.50
利息合计	380,669.49	195,158.67	221,146.29	32,143.89
其中：存款利息收入	368,322.71	195,158.67	221,146.29	32,143.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,346.78	-	-	-
投资收益合计	99,621,652.12	51,986,061.74	95,118,517.11	41,589,396.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,621,652.12	51,986,061.74	95,118,517.11	41,589,396.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,096,842.70	47,292,808.95	70,385,617.53	47,413,166.40
其他收入	-	-	-	-
费用	21,777,896.85	13,166,254.01	23,430,869.67	11,123,828.14
管理人报酬	6,702,758.09	3,293,359.77	6,264,600.84	3,053,625.74
基金托管费	2,234,252.66	1,097,786.58	2,088,200.27	1,017,875.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,349,065.92	8,523,749.78	14,661,022.74	6,862,785.27
其中：卖出回购金融资产支出	12,349,065.92	8,523,749.78	14,661,022.74	6,862,785.27
其他费用	212,200.00	113,081.66	227,050.00	117,628.95
利润总额	121,321,267.46	86,307,775.35	142,294,411.26	77,910,878.36

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