易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,088,671.80	-3,401,492.59	-20,670,595.57	1,907,312.59
利息合计	20,465.01	4,296.07	45,685.89	31,495.90
其中：存款利息收入	20,465.01	4,296.07	45,685.89	31,495.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,093,147.76	-10,250,439.44	-11,175,674.25	2,126,965.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-15,232,811.82	-10,305,260.13	-11,704,635.55	2,125,680.13
债券投资收益	93,790.73	54,820.69	28,773.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,873.33	-	500,188.02	1,284.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,995,118.26	6,769,230.35	-9,762,120.96	-388,433.77
其他收入	166,236.29	75,420.43	221,513.75	137,285.40
费用	882,437.50	456,752.08	1,352,933.51	783,520.35
管理人报酬	105,439.72	44,000.55	133,893.37	81,730.74
基金托管费	213,892.56	112,031.81	348,517.89	201,938.68
销售服务费	433,850.65	229,757.38	726,390.04	422,987.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,766.38	70,962.34	144,132.21	76,863.79
利润总额	4,206,234.30	-3,858,244.67	-22,023,529.08	1,123,792.24

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