易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-43,590.30	-6,223,045.42	-28,576,935.65	-4,215,638.20
利息合计	21,717.06	11,069.99	33,814.06	5,899.91
其中：存款利息收入	21,478.61	10,831.54	33,814.06	5,899.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238.45	238.45	-	-
投资收益合计	-20,729,947.01	-14,011,191.87	-16,281,371.08	-4,344,172.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-20,921,902.04	-14,086,802.01	-17,118,886.06	-5,053,514.03
债券投资收益	118,972.27	75,610.14	78,391.49	153,309.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,982.76	-	759,123.49	556,032.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,539,684.80	7,749,143.71	-12,474,487.82	32,653.56
其他收入	124,954.85	27,932.75	145,109.19	89,980.46
费用	727,860.01	394,233.64	1,071,378.81	574,351.90
管理人报酬	264,262.96	146,787.87	470,630.17	255,772.79
基金托管费	235,267.59	126,053.60	314,797.62	168,461.17
销售服务费	93,608.54	49,110.97	142,509.17	79,398.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,317.08	71,417.20	143,261.36	70,538.84
利润总额	-771,450.31	-6,617,279.06	-29,648,314.46	-4,789,990.10

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