华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,576,320.96	15,112,341.98	-26,323,736.76	-895,827.59
利息合计	51,030.89	26,475.05	45,934.06	25,486.16
其中：存款利息收入	51,030.89	26,475.05	45,934.06	25,486.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-449,831.29	-4,744,049.26	-13,035,127.34	-4,771,841.31
其中：股票投资收益	-5,102,380.31	-6,429,644.89	-15,577,260.72	-6,458,401.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,652,549.02	1,685,595.63	2,542,133.38	1,686,560.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,975,121.36	19,829,916.19	-13,334,543.48	3,850,527.56
其他收入	-	-	-	-
费用	1,953,512.75	980,830.21	2,849,022.34	1,689,730.28
管理人报酬	1,516,995.50	750,847.23	2,239,540.15	1,344,498.97
基金托管费	252,832.49	125,141.12	373,256.74	224,083.23
销售服务费	34,929.91	17,454.64	59,513.04	33,415.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,754.85	87,387.22	176,712.41	87,732.39
利润总额	19,622,808.21	14,131,511.77	-29,172,759.10	-2,585,557.87

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