国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
949,390.53 |
179,567.05 |
-232,336.42 |
55,212.07 |
| 利息合计 |
4,516.96 |
3,113.56 |
26,146.98 |
21,070.74 |
| 其中：存款利息收入 |
2,085.10 |
933.24 |
2,843.82 |
2,316.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,431.86 |
2,180.32 |
23,303.16 |
18,754.34 |
| 投资收益合计 |
509,735.87 |
-334,801.63 |
108,764.81 |
197,267.40 |
| 其中：股票投资收益 |
98,766.82 |
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| 基金投资收益 |
34,822.35 |
-540,183.00 |
-393,940.84 |
-24,895.74 |
| 债券投资收益 |
19,200.33 |
11,298.58 |
27,321.13 |
16,475.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
356,946.37 |
194,082.79 |
475,384.52 |
205,687.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
435,080.99 |
511,198.41 |
-368,415.13 |
-163,770.77 |
| 其他收入 |
56.71 |
56.71 |
1,166.92 |
644.70 |
| 费用 |
117,824.53 |
65,738.98 |
277,161.88 |
144,930.25 |
| 管理人报酬 |
82,634.43 |
41,370.86 |
101,641.65 |
51,111.58 |
| 基金托管费 |
23,969.71 |
13,020.78 |
32,429.16 |
14,812.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
612.06 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
612.06 |
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| 其他费用 |
8,001.83 |
11,144.48 |
142,886.46 |
78,820.15 |
| 利润总额 |
831,566.00 |
113,828.07 |
-509,498.30 |
-89,718.18 |
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