嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	451,736,001.04	-161,317,444.09	-58,954,010.87	221,775,889.86
利息合计	400,966.86	143,780.17	583,239.50	339,300.60
其中：存款利息收入	400,966.86	143,780.17	583,239.50	339,300.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	117,360,908.87	-131,623,364.98	-67,946,255.82	1,176,654.11
其中：股票投资收益	111,881,698.78	-134,717,906.34	-72,700,551.88	-2,764,898.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,790.28	194,235.65	397,448.17	368,255.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,165,419.81	2,900,305.71	4,356,847.89	3,573,297.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	328,762,545.93	-30,475,648.96	4,862,005.90	217,592,139.32
其他收入	5,211,579.38	637,789.68	3,546,999.55	2,667,795.83
费用	13,170,921.82	5,670,659.70	15,115,922.81	7,678,670.45
管理人报酬	8,483,839.17	3,643,575.43	9,691,410.22	4,929,975.50
基金托管费	1,413,973.26	607,262.61	1,615,235.10	821,662.62
销售服务费	3,062,235.70	1,302,910.87	3,563,403.77	1,828,567.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,873.24	116,910.34	245,871.91	98,464.50
利润总额	438,565,079.22	-166,988,103.79	-74,069,933.68	214,097,219.41

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