中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,895,603.53 |
6,014,711.60 |
| 利息合计 |
54,144.21 |
30,448.02 |
| 其中：存款利息收入 |
44,463.21 |
20,767.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,681.00 |
9,681.00 |
| 投资收益合计 |
6,730,625.14 |
3,462,658.33 |
| 其中：股票投资收益 |
4,140,178.02 |
2,679,307.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-267,122.27 |
- |
| 股利收益 |
2,857,569.39 |
783,351.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,333,125.21 |
2,243,988.96 |
| 其他收入 |
777,708.97 |
277,616.29 |
| 费用 |
1,448,970.26 |
445,485.36 |
| 管理人报酬 |
1,039,981.10 |
309,163.81 |
| 基金托管费 |
155,997.12 |
46,374.53 |
| 销售服务费 |
127,275.19 |
23,609.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,682.00 |
66,303.10 |
| 利润总额 |
14,446,633.27 |
5,569,226.24 |
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