华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	200,252,642.92	70,797,573.83	-158,967,611.28	-54,988,459.13
利息合计	441,788.80	210,219.21	489,870.11	263,178.77
其中：存款利息收入	441,788.80	210,219.21	489,870.11	263,178.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,615,001.74	-13,142,811.88	-31,225,374.20	-18,506,697.25
其中：股票投资收益	129,304.06	105,523.81	-73,257.83	-
基金投资收益	-22,116,521.23	-13,827,551.33	-29,870,909.23	-19,391,699.31
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,333,397.95	563,158.08	-1,283,057.94	885,002.06
股利收益	38,817.48	16,057.56	1,850.80	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,393,271.84	83,722,987.03	-128,238,006.71	-36,749,213.82
其他收入	32,584.02	7,179.47	5,899.52	4,273.17
费用	2,305,016.61	1,096,573.18	2,514,947.98	1,353,065.36
管理人报酬	392,988.24	190,365.51	394,700.70	205,450.75
基金托管费	78,597.73	38,073.11	78,940.18	41,090.21
销售服务费	1,650,207.51	779,923.90	1,862,025.37	1,001,138.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,223.13	88,210.66	179,281.73	105,385.58
利润总额	197,947,626.31	69,701,000.65	-161,482,559.26	-56,341,524.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年