诺安利鑫灵活配置混合C(014521)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,657,721.07	-7,571,133.87	-9,483,434.83	-2,748,847.59
利息合计	127,572.59	53,577.53	280,622.74	183,793.25
其中：存款利息收入	38,253.24	19,638.07	79,831.46	42,419.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,319.35	33,939.46	200,791.28	141,373.73
投资收益合计	-4,108,081.18	-5,082,968.13	-14,892,996.28	-3,905,874.12
其中：股票投资收益	-5,898,728.22	-6,470,880.02	-17,668,533.66	-5,918,561.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	557,501.47	405,739.59	177,483.84	38.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,233,145.57	982,172.30	2,598,053.54	2,012,648.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,137.55	-2,853,629.82	5,069,243.21	920,819.92
其他收入	373,925.07	311,886.55	59,695.50	52,413.36
费用	1,105,994.63	627,513.47	2,528,358.18	1,323,791.50
管理人报酬	823,115.78	454,435.19	1,855,514.61	986,560.34
基金托管费	137,185.99	75,739.19	309,252.56	164,426.79
销售服务费	45,395.96	22,611.74	202,867.65	120,568.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,288.00	74,725.88	160,723.00	52,235.58
利润总额	-4,763,715.70	-8,198,647.34	-12,011,793.01	-4,072,639.09

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