平安元和90天滚动持有短债A(014468)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安元和90天滚动持有短债A(014468)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,274,349.28	122,791,193.69	69,995,973.36	4,595,073.78
利息合计	370,385.37	201,957.27	791,413.65	59,011.32
其中：存款利息收入	370,385.37	201,957.27	161,598.01	24,875.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	629,815.64	34,136.22
投资收益合计	180,740,327.38	113,126,993.10	72,226,936.57	4,414,362.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,740,327.38	113,126,993.10	72,242,969.57	4,430,395.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-16,033.00	-16,033.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,836,363.65	9,462,243.17	-3,022,376.89	121,699.94
其他收入	0.18	0.15	0.03	-
费用	42,986,799.10	25,624,406.65	16,396,918.11	932,422.55
管理人报酬	8,937,334.19	5,372,403.26	4,559,599.38	185,548.82
基金托管费	2,234,333.58	1,343,100.76	1,139,899.81	46,387.20
销售服务费	2,164,103.59	1,477,888.96	851,678.04	77,363.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,642,825.69	16,837,915.42	9,133,493.86	497,682.37
其中：卖出回购金融资产支出	28,642,825.69	16,837,915.42	9,133,493.86	497,682.37
其他费用	318,479.00	173,516.17	337,486.50	109,473.23
利润总额	134,287,550.18	97,166,787.04	53,599,055.25	3,662,651.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年